出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統。
定義初始期間：在主窗口中單擊【維護】-【帳套選項】中設置期間。
1
現金余額：
在界面單擊【出納】模塊，【初始設置】并選擇【現金余額錄入】選項，錄入余額。
銀行余額：
在界面單擊【出納】模塊，“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選項，錄入余額。
現金盤點與對帳：
在日常處理里點擊【現金盤點與對帳】自動生成。
11
銀行日記帳：
在日常處理里點擊【銀行日記帳】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。
可以點【文件】從憑證引入日記帳。
現金日記帳：
在日常處理里點擊【銀行日記帳】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去可以點【文件】從憑證引入日記帳。
08
往來對賬
單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對帳】自動對帳。
2
余額調節表：
單擊【日常處理】里模塊中【余額調節表】自動生成。
往來業務核銷：
在【往來】模塊選擇【核銷往來業務】，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。
往來對帳單：
在【往來】模塊選擇【往來對帳單】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，往來對帳單自動生成。
帳齡分析表：
在【往來】模塊選擇【帳齡分析表】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，可以查看帳齡。